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[股市淘金] Winnie Lau股市淘金(1283)明天号百控股可望迎来利空出尽走势

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發表於 2021-4-29 20:01:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原创来源:微信公众号Winnie Lau精英戴维营  作者:Winnie Lau

Tony_Sun
4月29日,早盘三大指数集体高开,盘中出现冲高回落。午后在银行、证券等金融股强势护盘带动下,大盘震荡回升。行业板块方面,医美概念持续走强,苏宁环球、济民制药、汉商集团、奥园美谷、哈三联涨停;二胎概念亦有表现,贝瑞基因、锦泓集团、美邦服饰涨停,高乐股份触及涨停;牛市旗手"王者归来,南京证券涨停,湘财股份、兴业证券、国泰君安、海通证券、中信证券等亦有表现;银行表现不俗,江苏银行触及涨停,兴业银行、成都银行、招商银行等涨幅居前;病毒防治概念股跌幅居前,硕世生物、易瑞生物、之江生物、东方生物、奥泰生物跌超10%,万润股份触及跌停;酒类股重挫,水井坊、老白干酒、皇台酒业跌停,金种子酒、金枫酒业、金徽酒等大跌;但洋河股份逆势涨停;稀土永磁走弱,华宏科技、盛和资源、北方稀土跌幅靠前。截止收盘,沪指报3474.90点,涨0.52%;深成指报14464.08点,涨0.46%;创指报3051.42点,涨0.03%。

号百控股(600640)发布一季报,2021年一季度实现营业总收入9.63亿元,同比增长77.72%;扣非净利润144.45万元,同比增长102.31%;归属母公司股东净利润-1536.42万元,较上年同期亏损减少4093.11万元;基本每股收益为-0.0193元。号百控股一季度亏损1536.42万元,是因为提列参股三七互娱浮亏2929万元所造成,所以应以利空出尽来看待。

2021年1月-3月,号百控股最高是13.26元,最低是9.49元。所以持股至少5年以上的中央汇金,清仓卖出号百控股137,491手,以及基金持股家数由63家变成4家,全都是在认赔卖出。将持股认赔在底部区的输家,它们的操作是不具备任何参考价值。更何况,2021年第一季,有3家新进的基金,以及中国邮政集团有限公司,成为号百控股新的十大流通股东。而且新的十大流通股东的总持股也才减少134217手,比中央汇金卖出的137,491手还少。所以中央汇金和基金大举出逃,同样是以利空出尽来解读。


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2021年号百控股的发展战略和经营计划

2021年,公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻党中央的重大决策部署和集团的各项战略要求,坚持党建统领,以公司“十四五”战略目标为倒逼,敢于迎难而上,彻底解放思想,勇于大胆突破,以混改为契机,加快深化改革,以云改数转为抓手,加快创新驱动,以业务资本双驱动,加快企业发展,全面高效推行OKR管理,努力圆满完成全年的各项经营生产任务目标,全力推动号百控股跨越式高质量发展,为“十四五”战略目标的实现开好局起好步。2021年经营工作具体做好以下几方面:

一、坚持党建统领,创新党建工作

坚定不移地以新时代党建为抓手,根据企业发展需要,切实加强各级党组织政治建设,深化理想信念教育,夯实党委“把方向、管大局、保落实”的作用力,增强基层支部的组织力、凝聚力和战斗力,着力建设一支廉政勤政、团结进取、务实高效、作风严谨的干部队伍。不断创新党建工作的方式方法,提升实操的规范性、系统性、科学性,通过发扬品牌行动的经验优势,进一步推进党建工作与中心工作深度融合,以企业改革发展的新业绩、新气象来体现贯彻落实企业党的领导、党的建设的新成效。

二、聚焦三大数字业务板块,持续推进重点产品发展

1、建设5G数字生活中心,打造数字生活产品
数字生活业务板块为个人客户及家庭客户提供超高清视频、云游戏、云VR/AR等数字生活应用,持续丰富5G数字生活应用内容,提升产品用户体验。重点发展聚合娱乐、老年数字生活、全域游戏三大类产品:1)聚合娱乐主要基于天翼超高清、天翼云游戏、天翼云VR三大产品能力,为广大用户提供集约的5G娱乐体验入口(H5、小程序、APP),引导用户进入天翼超高清、天翼云游戏、天翼云VRAPP深度体验,通过三合一权益产品实现付费转化;2)老年数字生活打造面向老人的数字生活第一品牌,向家庭及农村市场重点推出老人随身TV,并提供终端+定制内容服务,真正实现老有所乐;3)全域游戏为普通玩家、小镇青年、高端玩家提供免下载、免安装、一点即玩、多终端云游戏产品,包括大屏游戏、PC游戏、PAD游戏等,为用户提供随时随地、想玩即玩的云游戏体验。

2、助力企业营销服务转型,打造数字营销产品

数字营销业务板块面向行业客户,提升客户在会员管理及数字化运营、数字化广告传播等能力。重点打造数字会员、数字广告、数字服务三大类产品:1)数字会员面向运营商及战略合作型政客户,提供“会员运营+电商运营”融合型会员体系搭建能力;2)数字广告面向政府及行业用户输出“新媒介触点+数据服务+内容营销”全方位营销投放产品,实现数字化广告精准投放和价值转化;3)数字服务面向行业客户,定制化快速输出“数字化模块服务+趣味化产品工具”,助力企业营销数字化转型进程。

3、聚焦数字文旅新需求,打造5G垂直赋能产品

数字文旅业务板块围绕行业客户的数字化需求,打造数字化新体验,提供数字化解决方案,推进新型信息消费。重点打造数字会展、数字文博、数字商业三大类产品:1)数字会展聚焦会展场景中主办方、参展方、观展方的需求,整合数字孪生、AR/VR、策展等原子能力,围绕政府、运营商和垂直行业等三类客户,打造会展数字化新体验;2)数字文博聚焦国内博物馆或文博行业机构需求,打造行业博物馆系统5G数字化平台标准方案,建立系统5G数字化平台资源标准;3)数字商业面向商业综合体、购物中心及实体商户提供更加丰富的数字化解决方案和5G创新应用,助力实体商业“新基建”和新型信息消费加速推进。

三、夯实基础打造关键技术,持续增强安全治理效能

夯实基础重点突破,掌控数字化关键使能能力。以5G产品为重点,依托中国电信云网融合能力,借助5G+MEC、虚拟化渲染、VR/AR建模、多元化终端适配等技术创新动力,进一步完善云化图形渲染虚拟化能力底座,打造以“云芯片”为核心的云网边端协同的数字化能力平台;加强多云聚合、边缘计算、资源调度、点云地图等创新领域合作与技术验证,形成支持数字生活、数字营销和数字文旅业务拓展的能力基座;加强科研体系建设,夯实创新能力基础,试点推广“揭榜挂帅”科技攻关新模式,打造高效协同科技创新体系。

持续推进信息安全能力建设,增强安全治理效能。围绕“网络安全”、“信息安全”以及“数据安全”三方防线,构建公司“零信任”安全战略体系。通过部署主机入侵防御、CDN节点基础防护等措施,提升网络安全保障能力;通过推进意识形态专项治理,开展个人隐私信息合规性检测,提升信息安全保障能力;通过部署数据泄密防护系统,提升数据安全保障能力。

四、深化机制体制改革,持续加强业务协同整合

以创业承包为抓手,深化三项制度改革,推动子公司有效承担市场化经营主体责任,有效落实“岗位能上能下、薪酬有能高能低、人员能进能出”,持续激发干部员工队伍活力;建立并完善市场化激励机制与内部资源配置规则,全面推行OKR绩效管理体系;组建5G数字生活中心,推进数字生活领域业务的产品整合、营销整合及内容整合。

五、加大资本运作力度,稳健推进混改工作

接应公司战略,发挥好国有上市公司优势,做实资本运筹。进一步加大资本运作力度,引入专业人才,通过灵活运用股权投资、并购重组、资产盘活、资金运营等四大关键举措,围绕业务发展做深做细;同时,2021年号百控股将进一步推进混改,“以混促改”为导向,稳健推进引战工作和股权激励,加速内部机制体制改革,加速市场化进程,有效激发企业内生活力,将国企改革三年行动落地。

报告期内核心竞争力分析

1、国企定位优势
在网络文化领域强监管的背景下,传媒行业必须弘扬主旋律、传递正能量,讲好中国故事、传递中国声音。公司能发挥国有控股上市公司优势,对政策研判、内容把控、价值观导向具备与生俱来的敏感性,确保发展方向不偏离,努力成为传媒领域的排头兵和主力军。

2、中国电信的资源优势
公司是中国电信旗下唯一的互联网文娱运营平台,承接了中国电信5G文娱应用的开发和运营,可充分结合中国电信云网融合的优势,为5G应用提供更好的网络质量保证、为用户提供更好的产品体验,保持5G创新型泛文娱业务的先发优势。

3、丰富的业务生态优势
公司业务种类丰富,拥有线上丰富的文娱内容、分发资源和线下商旅酒店资源,同时拥有中国电信积分运营权,旗下超高清视频、云游戏、云VR、积分、商旅和酒店等业务面向公众、政企两类客户,拥有庞大的用户基础和完整的业务生态。

4、齐备的牌照优势
公司下属子公司拥有完整的互联网传媒经营资质和牌照,为公司各类业务的合法经营和发展提供有力保障,也为公司业务的开拓发展带来广阔空间。

游族网络的《金属对决》、《Simure Vikings(代号:维京)》、《第五方舟》等三款海外新游将于年内上线。其中《金属对决》为腾讯游戏NExT Studios研发、游族代理海外移动端发行(国内非游族代理),将于2021下半年在欧美、东南亚率先上线,后续计划上线全球;《Simure Vikings(代号:维京)》为游族定制产品,已于2021年3月在美国、德国、英国、巴西、印度尼西亚、俄罗斯开启测试,预计近期全球发行;《第五方舟》为代理产品,已在欧美、东南亚部分地区开启测试,预计Q3全球发行。三体这个IP必须把它放到一个资本更充足、人才更强大的平台上进行打磨,才有可能媲美迪斯尼和漫威这样的文化品牌。等着被收购和拥有三体10年的游戏开发权待价而沽,是目前游族网络最大的题材,所以股价还有很大的上涨空间。

2020年表现最差的5G消息、微信、抖音、影视传媒、游戏等相关概念股,近期的反弹虽然严重滞后,但预计4-6月将迎来报复性上涨,是我们关注的重要方向。我个人坚定认为:2021年,会有很多3-10倍的牛股,将出自于以上板块。游族网络9.51-9.96买进;完美世界26.94-26.7元买进;三七互娱26.08-25.83元买进;梦网科技15.5元-15.8元买进;中兴通讯32-33.8元买进;中嘉博创5.97-5.77元买进;神州泰岳5.3元附近和5.97-5.82元买进;蓝色光标6.5-6.7元买进,持股建议抱牢。3月15日11.20-11.07元,以及3月12日11.9-11.47元抢短的持股,可静待号百控股涨到14-16元,再伺机逢高获利卖短。

2020年12月11日,华鑫股份22-22.25元获利卖短后,股价最低回落到20.51元,价差是不是都赚到了?2020年12月16日在23.22元-23.60元获利卖短。按提示操作,回补的价位不会高于21.2-21.5元,最低有可能回补到14.65元。

很多人询问,人民网、新华网、中视传媒、浙大网新、国际实业、星辉娱乐、省广集团等持股该如何操作?我的建议是:从此波回落的最低点开始算起,等股价反弹超过50%以上,再来询问短线如何操作。

Winnie Lau
因为参股三七互娱被套,所以号百控股今年最大的利空就是一季报。今天一季报已尘埃落定,就算被市场解读为利空,明天也会迎来触底反弹走势。

从结构上看,2021年抱团股要进一步依靠估值提升,获得股价上涨的概率极低。后续行情的市场特征,主要是要寻找盈利向上,或题材弹性够大的品种。

号百控股要向上挑战35-50元,必需建立在5G消息全面商用、混改和股权激励等基础上,这是我们一年多以来一直强调。先前5G消息何时商用?混改和股权激励何时推进?全都是官方给出的预期,而不是我们瞎预测。现在时间一延再延,就必须考验大家的耐心和信心。虽然号百控股的管理层和营销团队不是做得很好,但在5G流媒体时代,因为背靠中国电信全国最优质的云网资源,所以今年号百控股才会成为很多头部公司争相合作的香饽饽。只不过合作协议签定后,是先进入产品研发阶段,要推出商用有营业收入,最快也要6-12个月。所以现阶段号百控股的所有上下游产业链的生态布局,基本面要跟着脱胎换股,最快也必需等到第四季。但股价最有可能开始涨应该是在5月份,最晚不会拖过6月份。

4月29日晚,三七互娱发布2021年一季报,报告期内,公司实现营收38.17亿元,同时,公司继续加大研发投入力度,一季度实现研发投入3.25亿元,同比增长24.04%,盈利方面,由于公司不同游戏存在先投入后回收的特性,导致公司一季度净利润较去年同期有所下滑。不过,三七互娱也表示,公司会延续“研运一体”的发展思路,匠心打磨精品游戏,优化运营效率带动多品类ROI回收周期显著缩短。在游戏运营方面,三七互娱于今年一季度便展现强劲的发展势头。报告期内,公司新上线游戏《荣耀大天使》、《绝世仙王》、《斗罗大陆:武魂觉醒》等流水表现优异。公司海外市场收入同比增幅超130%,环比增幅超50%,多地区游戏流水均有增长,海外整体月流水超过5亿元人民币。其中,全球发行的策略品类游戏《Puzzles & Survival》在报告期内实现月流水接近1.5亿元人民币,并仍保持高速增长。

有业内人士分析指出,考虑到单款游戏的终身流水往往为月流水峰值的数十倍以上,随着相关投入在今年二至四季度实现逐步回收,公司业绩将迎来业绩拐点。同时公司今年游戏储备丰富,《斗罗大陆:魂师对决》等重磅级游戏尚未发行,发展后劲得以夯实。

Winnie Lau个人简介

专职财经评论,精研全球股市、外汇、期货等实战操作;擅长投资理财项目分析和规划;商业文案、商圈市调报告、旅游、美食等特约撰稿人。

“一带一路”沿线国家投资、置业、商圈分析、行业评估等信息,将陆续推出与你们分享,有任何海外投资问题需要咨询,或有好的投资项目需金主携手共创奇迹般腾飞,可加我WinnieLau微信号:Mice-Ling。

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