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复盘A股这半年: 大盘股砥柱中流 小盘股跌幅靠前

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發表於 2024-6-30 16:51:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
 
  6月最后一个交易日,上证指数以红盘收官,定格在2967.40点,上涨0.73%,半年下跌0.25%;深证成指报8848.70点,半年下跌7.10%;创业板指报1683.43点,半年下跌10.99%。

  上半年十大牛股也随之出炉,正丹股份以372%的涨幅拔得头筹,万丰奥威、新易盛上半年分别上涨171%和114%,分列第二和第三位。第四至第十位分别是:嘉益股份、宇通客车、金盾股份、山推股份、沃尔核材、新集能源、中信海直。

  纵观上半年,A股大小指数分化明显,大盘股相对强势。具体来看,代表大盘股的上证50、沪深300等指数大涨,年内涨幅分别为2.95%和0.89%。而代表小盘股的中证2000却大幅下跌,年内累计下跌23.28%。

  十大牛股出炉
  正丹股份居首
  2024年上半年十大牛股正式出炉,剔除年内上市新股及ST股,正丹股份以372%的半年涨幅拔得头筹。

  资料显示,正丹股份是一家特种精细化工领域的高科技企业,主要从事环保新材料和特种精细化学品的研发、生产和销售,主要产品包括偏苯三酸酐(TMA)、偏苯三酸三辛酯(TOTM)、乙烯基甲苯(VT)、均四甲苯等。

  今年以来,TMA市场价格大涨,而主要原因被认为是全球主要生产商之一的英力士宣布停产,导致市场供应紧张,从而推动价格上涨,这也刺激了作为TMA全球龙头之一的正丹股份股价暴涨。

  万丰奥威则凭借“低空经济”概念,自2月6日开始走出一波上涨行情。此外,新易盛深耕光模块赛道,其大涨离不开公司所处赛道的潜力和热度。嘉益股份为国内知名不锈钢杯壶制造商,是Stanley Quencher保温杯部分杯型的代工厂商之一。该股大涨背后,还凸显出近期A股的一大投资逻辑——消费品出海。

  行业涨幅排行
  石油石化第一
  今年上半年,申万31个一级行业中,石油石化板块涨幅排在第一,涨幅达到34.87%。煤炭、银行、公用事业、家用电器、交通运输、通信、有色金属等板块纷纷上涨,其他行业悉数下跌,计算机、社会服务、商贸零售等板块,分别下跌了23.64%、22.03%和21.66%。

  申万宏源认为,从产量和储量上看,国内能源企业已经达到全球领先的水平;从经营质量上看,国内石油公司的ROE始终为正,相比海外公司表现更为稳定;从分红与股息上看,当前国内石化高股息标的股息率水平高于海外能源企业,未来在降息背景下,高股息配置需求仍将提升;从估值上看,对标海外能源企业,国内能源企业估值水平仍有提升空间。

  该机构表示,未来石油石化行业整体的发展趋势和投资方向为:上游随着油价维持较高水平,石油公司随着经营质量提升,业绩和分红水平仍有提升空间;下游看好聚酯板块景气度上行,三季度有望迎来旺季更旺行情。

  机构展望后市
  指数中枢上移
  A股市场下半年怎么走?哪些板块有望成为2024年下半年的投资主线?

  近日,众多券商中期策略已经出炉,对下半年宏观经济、投资策略等作出最新研判。机构认为,在基本面和资金面双双改善的情况下,A股指数中枢相较上半年有望进一步抬升。

  “展望下半年,A股资金面和基本面有望迎来积极变化。在资金面方面,A股长线的稳定型外资还存在明显入市空间。”海通证券策略首席分析师吴信坤预计,下半年,随着稳增长存量政策的落实和增量政策的逐渐推出,叠加库存周期进入补库阶段,下半年国内宏观和微观基本面将逐渐修复。

  配置方面,高股息、科技创新相关板块成为券商重点关注的领域。国信证券认为,6月以来,A股公司陆续完成除权除息,分红部分价值流出,估值股价同步下修,往后半年到8个月维度积累新的未分配利润,“填权慢修复”可期。

  开源证券认为,从大类风格展望上看,周期类涨价进程暂歇,估值已达阶段性高点。科技类随着产业周期催化和风险偏好改善,估值稳步修复,稳定高股息仍是中期底仓配置的最优选。行业配置上,看好央地国企红利蓝筹作为中长期底仓;工程机械、商用车、家电等制造业出海;食品饮料、医药等低估低配的核心资产;半导体、养殖、船舶等独立景气周期。(.上.海.证.券.报 )
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