Winnie Lau股市淘金（1192）偏股型基金排名战结束后，机构将迎来集中调仓时点

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原创来源：微信公众号Winnie Lau精英戴维营  作者：Winnie Lau

Tony_Sun
复星系再出手，郭广昌45.3亿拿下沱牌舍得集团70%股权，ST舍得股权尘埃落定。2020年12月31日，ST舍得收盘跌停85.44元，市值287.2亿元。由于四川沱牌舍得集团有限公司持有ST舍得股权30.37%，市值87.22亿元，复星系拥有沱牌舍得集团70%股权，87.22亿元*0.7=61.05亿元，说明郭广昌以45.3亿元就拿ST舍得61.05亿元的股权价值和经营权，是相当伐算的投资。但也间接透露出ST舍得的股价严重被高估，所以2020年12月31日ST舍得才会迎来天地板走势。

2020年年末，偏股型基金为了排名战，继续抱团消费和新能源板块，变相刺激场内活跃资金的投机行为，催生出一些不匹配基本面特征的纯市场炒作行情。预计排名战结束后，机构将迎来集中调仓时点，“机构抱团”逻辑下驱动的投机资金大概率，会从相关品种中撤出，届时局部投机性抱团将大概率瓦解。

只有券商等大金融股搭台+5G领涨，A股才能有效突破战短线最大反压区3400-3500点。从2020年12月31日盘面走势来看，券商股在中原证券带动下上演涨停潮，5G概念股已出现三连板的领头羊世嘉科技，这是好的征兆。

12月31日早盘，沪深两市股指震荡攀升，在中原证券带动下，券商板块涨幅居前，中原证券、国盛金控、方正证券、山西证券、湘财股份、中银证券、招商证券等7只个股纷纷涨停，中泰证券、中银证券、东方财富等个股涨幅也均在4%以上。

12月29日，5G板块逆市掀起涨停潮，移为通信、宜通世纪、广哈通信、广和通、剑桥科技、东方通信、中贝通信、中兴通讯、武汉凡谷、烽火通信、世嘉科技、盛路通信等12只个股，不是涨停，要不就是涨幅在12.37%-20.01%。虽然半数5G领涨股上演一日游行情，但世嘉科技却走出连3板走势，由此说明，5G板块的好戏还在后头，这不再是扶不起的阿斗。

混改、股权投资、员工股权激励等是号百控股在2019年就规划，是2020年号百控要重点推进的工作。为此，公司还赶在2020年12月18日召开第二次临时股东会，决议通过对《公司章程》部分条款进行修改如下：公司可回购股票，将股份用于员工持股计划或者股权激；董事会和总经理投资审批权限，由1000万元提升到5000万元。

但悲催的是，千盼万盼2020年都过了，却迟迟没等来混改和员工股权激励的消息。不仅害我们自2020年7月份以后，没搭上结构性牛市的赚钱机会，持股还严重深套。

号百控股控股股东中国电信2021年度工作会：明确九大工作举措，其中扎实推进国企改革三年行动，被列为第五项工作举措，说明今年将是号百控股的改革大年。



12.51-13.25元买进的中航重机，11月16日获利卖短在16.79-17.03元，获利26.72%-36.1%；11月17日15.9元-15.99元重新回补做多中航重机，11月20日获利卖短在18.93-19.25元，获利18.39%-21.1%。11月20日获利卖短后，由于股价最低只回跌到16.99元，所以16元以下想再回补做多没机会，做差价卖飞了持股真是可惜。12月31日中航重机收盘25元。

随着5G建设周期临近顶点，从建设走向应用，预计流量周期即将大爆发，将成为通信行业的新纪元。2021年是“十四五”开局之年，也将是三大5G应用的爆发元年，第一阶段是5G消息的全面商用；第二阶段则是电视的社交化(含云游戏和云VR)；第三阶段就是AR的加速化。所以5.97-5.77元买进的中嘉博创；5.3元附近和5.97-5.82元买进的神州泰岳；26.94-26.7元买进的完美世界；26.08-25.83元买进的三七互娱，都建议持股抱牢。

12月11日，华鑫股份22-22.25元获利卖短后，股价最低回落到20.51元，价差是不是都赚到了？12月16日盘中，华鑫股份上涨5个点后，第一次高点是23.28元；第二次是23.50元；第三次是23.60元；第四次也是23.60。连冲四次都没到涨停，所以按提示操作，华鑫股份你们应该是在23.22元-23.60元获利卖短。若按提示操作，你们回补的价位不会高于21.2-21.5元，最低有可能回补到19.52元。

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在2021年首日，华为平台一早单方面宣布与腾讯游戏“分手”，下架了腾讯所有游戏。然而还没过24小时，又重新与鹅握手言和。新年伊始，虽然腾讯与华为的首日“互掐”已告一段落，但从当前，《原神》、《万国觉醒》等优质移动游戏就通过哔哩哔哩和Taptap等游戏发行社区，接触到更多的目标用户基数，以避免和安卓平台分成的现状来看，等到5G消息全面商用后，游戏行业与传统渠道之间既有生态必将重新洗牌。

截至2020年末，转型电竞生态的B站，2020年股价最高一度上涨4倍。不过，B站目前还在亏损。B站在11月发布的财报显示，2020年三季度营收32.3亿元，同比增长74%，净亏损同比增加171%，为11亿元。

2018年3月29日Bilibili（俗称B站）在纳斯达克成功上市，B站股价以9.8美元开盘，低于11.5美元的发行价，盘中经过数次震荡后以11.24美元的价格收盘，首日破发。虽然B站年年赔钱，但2020年12月30日股价却创下历史新高价95.71美元，12月31日收盘85.72美元(人民币559.6元)。从2018年开始转型电竞生态的B站，上市后一年比一年赔的更多，但股价却一路涨了近10倍。反观号百控股转型5G流媒体才1年，基本面从2020年第三季就开始好转、且公司现金又多、大股东电信+汇金+捷时达等持股高达71.61%，不管股价涨跌都没买卖，加上又具备股票回购和混改题材，目前股价跌成狗却还有人继续在不计价杀跌砸盘卖出，真不知中国股市的投资价值观，为何会大异于国际市场？

我个人坚定认为：2020年12月下旬，科创主题基金松绑放开申购，说明2021年上半年，科技产业、国产替代、5G应用端等投资机会将广受关注，5G应用端将迎来爆发。

5G消息全面商用、宣布股票回购，将股份用于股权激励、混改方案确定等，才是真正能带动号百控股迎来1.5-3倍涨升行情的利好。

Winnie Lau个人简介
专职财经评论，精研全球股市、外汇、期货等实战操作；擅长投资理财项目分析和规划；商业文案、商圈市调报告、旅游、美食等特约撰稿人。

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