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[其它] 沪指失守3000点后,聪明钱出现新动向

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發表於 2019-3-11 22:52:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天领红包了吗?
2019-03-09 08:20来源:Wind

香港万得通讯社综合报道,3月8日周五,A股放量下跌,沪指失守3000点,跌停个股近300家,两市成交额达11840亿,续创2015年11月以来新高

截至收盘,上证综指跌4.40%报2969.86点;深成指跌3.25%报9363.72点;创业板指跌2.24%报1654.49点。北上资金全天净流出8.5亿元,其中沪股通净流出20.5亿元、深股通净流入近12亿元。


A股罕见做空报告压垮金融股

周五,券商、保险、银行等大金融板块领跌。券商板块收盘大跌8.5%,近30只券商股集体跌停


近两日,A股连续出现“卖出”评级报告,涉及中国人保、中信建投两只行业龙头股

3月7日周四盘后,中信证券发布对中国人保A股给予“卖出”评级报告后,引发市场重点关注。研报称,中国人保A股显著高估,首次给予“卖出”评级,预计合理估值区间为每股4.71-5.38元,预计未来一年潜在下跌空间超过53.9%


3月8日周五盘前,华泰证券发布研报将中信建投A股调低为“卖出”评级。预计公司合理股价在 13.86-17.33 元/股,存在较大估值下行风险


这两份卖空报道引起市场广泛关注,它不仅仅让做空与被做空的四大主角全部跌停,更是A股整个市场“陪”跌。

3月8日早盘中国人保A股开盘跌停,盘中打开跌停,并一度翻红,尾盘再度跌停。


中信建投A股开盘跌停,盘中同样打开跌停,并一度翻红,收盘封死跌停板。


值得注意的是,除了遭遇“卖出”评级个股下跌外,给出“卖出”评级的券商个股也一同跌停

周五尾盘,中信证券A股、华泰证券双双跌停



数据显示,A股总市值已由7日的55.81万亿,跌至8日的53.48万亿,即市值一天蒸发了2.3万亿。其中,券商、银行和保险三大金融板块市值蒸发6155亿元。

市场呈现普跌态势

受券商看空报告等多因素影响,3月8日,两市跌停股达到271家。此外,跌幅超过5%的个股有1700家,上涨个股不足500家。


(图片来自Wind金融终端“市场情绪”910功能)

跌停仅是强势股回调?

2019年以来,时常有“妖股”出没,连续拉四五个涨停板已成常态,连续十多个涨停亦不鲜见。对于部分强势股的跌停,并没有什么大惊小怪,仅仅是市场的合理调整而已。截至3月8日收盘,共有224只非ST股跌停,虽然当天跌停,但仍有不少个股今年以来涨幅惊人。

Wind统计显示,在跌停股中,今年累计涨幅超过50%的个股有76只,涨幅在30%-50%之间的亦有77只,涨幅在20%-30%之间的也有32只,涨幅低于20%的只有39只,占比仅18%。可见,对于部分短线暴涨的个股,合理的回调也是在情理之中。


关于周五(3月8日)市场表现,证监会新闻发言人表示,不做评论,证监会将履行好监管职责,促进市场健康稳定发展

北上资金借下跌调仓

3月8日,沪深两市大幅下跌,北上资金继续保持小幅净流出态势,但沪深两市却有所差别,沪股通净流出逾22亿元,深股通却净流入超过10亿元。可见,在A股快速大幅拉升的背景下,北上或借大幅下跌进行调仓。整体来看,2019年以来北上资金净流入A股金额已达1257.65亿元。


(图片来自Wind金融终端“沪深港通速递”功能)

千亿两融跑步进场

Wind统计显示,截至3月7日,A股融资融券余额为8587.38亿元,较前一交易日的8427.63亿元增加159.75亿元。相比2月1日的7170亿元,增长逾1400亿元。可见,随着春节后市场的火爆,两融资金正加快流入步伐。


在2014年12月牛市起步的时候,两融余额仅仅15天时间增长就超过1500亿元,在2015年6月时创下22000多亿元的记录,随后便一路萎缩。而从最近15天两融增长情况看,近15天增幅亦接近1200亿元。


历史会简单的复制吗?

如果现在是2014年12月……

对比上一轮牛市第一阶段,当前市场走势均有诸多相似之处,同样的逼空行情,而基本面并无太多有力支撑。

2014年12月,当时沪指周线连续10根阳线,且点位正好也是在3100点附近,同时沪深两市周成交额均突破4万亿元,随后市场在经过一个多月调整后,直接冲击5000点。

而昨日(3月8日)沪指大幅下跌4.40%,周线止步8连阳,同时失守3000点。


如果现在的行情正如2014年12月,那么未来的走势正如部分券商所言“且行且珍惜”。

机构多空分歧明显

对于A股后市表现,机构间出现较大分歧。

上周日中信证券便发布发布研报称,上证综指接近3000点,本轮风险偏好回升驱动的A股反弹已达到我们预判的目标。但是,缺乏基本面共振,牛市不会一蹴而就,且普涨式的快速反弹加快了资金消耗,掩盖的一些结构性问题会逐步暴露出来。A股“复兴新起点”之前的估值修复暂时告一段落,在基本面和政策的验证期,反弹动能趋于弱化,预计3月上证指数在2800~3200点间区间震荡

国信证券发布研报称,急升放量后,提防大波动:连续急升放量之后,短期严重超买,3月份恐出现大波动,而连续8-9周收阳之后也需要提防短期调整,3月7日出现放量滞涨迹象,可能是提示波动的信号之一。

看淡后市的还有申万宏源证券。申万宏源表示,牛市基础尚缺乏有效的论证,三种牛市预期却同时存在,牛市心态正在被演绎到极致!也许大部分投资者和我们一样不相信牛市,只是年初以来高仓位获得了高回报,丰厚的安全垫+短期市场的强动量使得投资者还愿意保持耐心,享受动量。

中信建投则继续看多:当前位置仍然是宽信用的初期,产出水平的回升将在长端信用利率下降和投资活动后重新活跃之后才能看到改善,因此产出水平回升还需要等待。维持全市场最乐观的判断。继续积极看多股票市场,在股票市场行业配置方面,2月第三周和第四周,市场沿着此前提出的成长、券商两个方向大幅的上涨之后,沿着汇率升值的食品饮料、家电等白马蓝筹方向还可以继续上行。如果股票市场回调,建议继续提升仓位。继续加仓通信、计算机、电子为代表的成长板块,布局食品饮料、家电等高股息板块,加配券商等市场回暖受益板块。

西南证券发布研报称,总体而言,当前市场的情绪是高亢的。在基本面没有出现明确反转迹象时,明智的做法是顺势而为,忍得住波动,经得住上涨。因为哪怕指数或有震荡,但手中的个股,或许才刚刚打开上涨趋势。


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