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[其它] 史上最凶猛增仓:创业板基金4天涌入33亿 超大牛市

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發表於 2018-2-1 09:46:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
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 导读:
  数据不会说谎!史上最凶猛增仓:创业板基金4天涌入33亿,远超大牛市
  三类业绩地雷引爆跌停潮!这些大幅预增且低估值的股也暴跌,错杀还是隐情?(名单)
  大盘举棋不定,这些个股玩起了“过山车”,谁是真玩,谁是假玩
  关注"价值+成长+超跌"股的投资机会

  数据不会说谎!史上最凶猛增仓:创业板基金4天涌入33亿,远超大牛市
  在昨晚多家公司业绩地雷巨亏的影响下,今日创业板市场出现了大跌行情,跌了2.66%,加上前两日的下跌,三天暴跌了4.5%。

  然而,资金并未抛弃创业板市场,反而是凶猛增仓,最具代表性的创业板ETF还出现了史上最大单日净申购,并且连续4天进入了创业板ETF历史增仓份额前十。

  基金君测算显示,过去四个交易日,创业板ETF、富国创业板分级、创业板50ETF,这三大创业板基金合计净流入33亿元,为史上最密集资金流入。

  在创业板基金大举资金流入的背后主要有三大原因,包括了创业板基本面、大小盘股轮动和乐视网套利等因素。

  不惧业绩地雷 创业板ETF大增仓
  昨晚公布的一大批业绩地雷中,乐视网最受市场关注,这家曾经的创业板指数第一权重股公告2017年预亏116亿。

  尽管乐视网已经被剔除出创业板指数,但仍对创业板市场有比较大的心理影响,再加上其他一些业绩地雷股中有不少是中小市值股票,带动了创业板、中小板等指数的大跌。

  与此同时,深交所公布的创业板ETF数据却显示,资金正在大举进入创业板市场,从过去一个月创业板ETF的份额增长曲线可以清晰地看出来。



  2018年1月25日创业板ETF的份额只有33.7亿份,而到了1月31日公布的份额激增到了47.1亿份,短短4个交易日就增加了13.4亿份,增幅接近40%。

  按照近期创业板ETF平均成交价格1.7元测算,短短4个交易日,创业板ETF净申购对应的资金达到了22.8亿元。

  从创业板ETF成立6年多历史来看,这显然是史上最凶猛的增仓,其中1月31日新增的4.88亿份,还是历史最高的单日份额增长。


  1月30日、29日和26日的增仓也都跻身历史前十,分别名列第5、第8和第9名。

  在2015年大牛市中,创业板ETF的净申购远远低于目前的水平,当时只有在2015年6月底和7月初出现过两天大举净申购份额跻身前十。

   创业板50ETF和分级也毫不示弱
  除了创业板ETF份额激增之外,另有两只创业板基金的资金面表现也非常强,分别为华安创业板50ETF和富国创业板分级。

  创业板50ETF跟踪是100只创业板指数成分股中优中选优的50只成分股。

  这个ETF去年年底的份额只有不到3亿份,而到了1月31日激增到了接近8亿份。


  和创业板ETF的情况历史,创业板50ETF的份额激增也主要是来自于最近4个交易日,从3.62亿份激增到了7.71亿份,新增了4.09亿份。

  按照该ETF平均成交价0.68元左右估算,4个交易日新增资金约2.8亿元。

  创业板50ETF显然也是历史份额增长最猛的时期了,4天翻倍还多,激增了113%。

  此外,富国创业板指数分级的份额也出现激增,创业板A和B份额始终保持1:1,从创业板B公告的份额来看,近期也出现了猛增。


  1月25日创业板B的份额为32.72亿份,到了31日激增到了37.86亿份;创业板A的份额也有同样的增长,因此创业板A和B在短短4个交易日合计增加了10.28亿份。

  按照创业板AB平均净值0.76元测算,富国创业板指数分级的两类份额合计新流入资金约7.8亿元。

  把创业板ETF、创业板50ETF和创业板指数分级的最近4个交易日净流入资金相加,是22.8亿+2.8亿+7.8亿=33.4亿元。

  超过33亿元资金对整个股市不算太多,但对于创业板市场,特别是创业板指数成分股来说,还是有比较大的正面影响。

  背后隐现三大原因
  创业板相关基金被大批资金涌入,背后主要有三方面的原因,包括了基本面因素,大小盘股轮动和乐视网套利。

  第一个原因在于基本面,1月份是上市公司业绩预告披露时期,创业板将交出一份不错的业绩答卷,超过70%创业板公司有喜讯。

  截至1月30日晚10点,共有670家创业板公司披露了2017年全年业绩预告,其中481家公司预喜,占比71.79%,95家公司预计净利润同比增幅超过100%。

  其中,180家公司预增,235家公司略增,13家公司扭亏,53家公司续盈。

  和基本面密切相关的还有估值因素,创业板指数的平均市盈率已经低于40倍了,如果将一些亏损或特别高的因素提出,不少创业板股票的市盈率都在30倍市盈率左右,是历史较低估值水平。

  第二个原因是大小盘股轮动,大盘蓝筹股和消费股已经连续走强两年左右时间了,特别是近期的银行保险、石油石化等大盘权重股暴涨,大盘股大幅上涨后,小盘股也有一定的上涨动力。

  1月24日乐视网复牌当天创业板大涨,此前的22日也出现了大涨,让投资者看到了大小盘股轮动的苗头。不过今年乐视网等业绩地雷的爆出,严重影响了创业板市场,导致了创业板市场大跌。

  不过,不少投资人士认为,未来一段时期,创业板的总体表现可期,可能比已经出现暴涨的大盘蓝筹和消费股更有相对投资价值。

  第三个因素可能是乐视网套利的原因。

  乐视网曾是创业板指数第一权重股,2017年4月到2018年1月23日连续停牌大半年,各大成分股指数已经调整出乐视网,但因长期停牌,不少指数基金仍然重仓持有。

  绝大多数指数基金对乐视网进行的估值大幅下调,调整比例在75%左右,也就是连续13个跌停,有部分资金认为乐视网很难出现连续13个跌停,因此申购持有乐视网的一些创业板指数基金进行套利投资。(.中.国.基.金.报.天.逸)
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 樓主| 發表於 2018-2-1 09:47:17 | 顯示全部樓層
 三类业绩地雷引爆跌停潮!这些大幅预增且低估值的股也暴跌,错杀还是隐情?(名单)
  大幅预亏、下修业绩以及业绩不及预期等三类业绩地雷集中引爆,导致百股跌停。值得注意的是,一些大幅预增且低估值的股票也出现暴跌,是不是错杀呢?

  A股市场的变化就如近期的天气一般,一夜入冬。今天,各大指数全线低开低走,上证指数收盘下跌0.21%,报收3481点,创业板指重挫2.66%,报收1735点。近期的年报业绩预告成为暴跌的主要因素。大幅预亏、业绩下修以及业绩不及预期的股票,成为杀跌的绝对主力。值得注意的是,有的业绩大幅预增且估值较低的的股票,也出现大跌,会是误伤吗?

  数据宝统计显示,近3个交易日有900多只股票发布了去年年报预告。数据显示,有438多只股票预增,预降预亏减亏股票合计数量达354只,占比38%。



  糟糕的业绩预告引发市场大幅调整,尤其是大幅预亏、业绩下修以及业绩不及预期等三类业绩地雷股被集中引爆。按照业绩预告净利中值计算,近期发布业绩预告的股票中,乐视网以亏损116亿元居首;石化油服亏损106亿元;此外,湖北宜化盐湖股份ST信通等个股预亏均超过20亿元。大幅预亏股均今日出现重挫,只有石化油服没有跌停,但跌幅也高达8.93%。另外还有3只股票是停牌股。

  
  业绩向下修正的股票市场表现也不佳。数据宝统计显示,按照首次预告净利中值与近期预告净利中值变动来看,有逾百只股票最新净利中值低于首次预告净利中值。这类业绩向下修正的逾百只股票今天平均跌幅接近4%,其中20多只股票跌超9%。即便是大秦铁路这样的大盘蓝筹股,业绩向下修正后股价也重挫超4%。

  哪怕是一些业绩预增的股票,甚至是大幅预增的股票,一旦不符合市场预期,股价也遭到重挫。比如今天跌停的联合光电,预增5%至20%,远低于三季报净利增速。再比如连续跌停的睿能科技,预增45%至55%,业绩增速应该很高了,为何还连续跌停?深入挖掘可以发现,该股四季度净利同比环比均下跌超过50%。

  一些没有向下修正业绩、季度净利增速不错的预盈预增股票,也向下调整,其中还有估值较低的股票,会不会是被错杀呢?

  数据宝统计显示,按照上述计算方式业绩没有下修、去年四季度净利环比同比均正增长、按照年报预告净利中值折算的市盈率低于30倍且净利增速高于30%的预盈预增股票中,有57只股票今天跌幅超过3%。为了扩大考察面,这57只个股的业绩预告时间并未做限定。

  
  从折算市盈率角度看,方大特钢为7.87倍榜单最低,该股今天下跌4.18%;另外,沧州大化滨化股份世荣兆业等5股市盈率均低于15倍,其中沧州大化方大炭素跌幅均超过9%。上述部分股票尽管今天表现较差,但1月份以来表现较为强势。还有的股票1月以来就持续下跌。海越股份1月以来下跌22.67%位居跌幅榜首位,另外奋达科技歌尔股份西藏珠峰等10多只股票跌幅超过10%。






(证.券.时.报.网.)
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 樓主| 發表於 2018-2-1 09:47:54 | 顯示全部樓層
大盘举棋不定,这些个股玩起了“过山车”,谁是真玩,谁是假玩?
  1月最后一个交易日,沪指上攻3500点的战役又一次拉开帷幕!多只个股却玩起了“过山车”。

  沪指本周一创下两年来新高后大幅回落。在行情迅速转换的背景下,部分个股难负重压,股价由红转绿,也有的个股在急速下探后尾盘翻红。数据宝统计显示,共计273只个股振幅在8%以上,其中81只个股振幅在10%以上。从这273只个股上市日期来看,90只为近一年上市的次新股,占比约33%。





  4股振幅超14%
  273只振幅较大的个股中,4只个股振幅在14%以上,分别是欢瑞世纪南通锻压寒锐钴业上海雅仕

  欢瑞世纪今日振幅16.31%,振幅最大。受业绩大幅上升影响,该股今日高开5.95%。昨日晚间,欢瑞世纪公告表示,公司预计2017年净利润为4亿元至4.8亿元,盈利增长主要系公司电视剧制作、艺人经纪、网络游戏等营业收入较上年同期均有大幅增长所致。不过欢瑞世纪的股价在午后出现大幅回落,尾盘收跌3.33%,跌破5日线。

  南通锻压振幅16.21%,该股早盘震荡下跌,一度跌逾7%,午后迅速拉升,盘中最高涨幅达9.05%,尾盘收涨0.94%。值得注意的是,从南通锻压近段时间的股价走势看,其每日出现大幅震荡的次数较多,且伴随着长长的下影线或者上影线,但成交量未见显著放大。南通锻压昨日晚间公告表示,公司预计2017年净利润为560万元至620万元,比上年同期增长150.39%至177.22%,这已经是南通锻压自2012年以来连续五年盈利金额低于1000万元。

  曾经的有色股妖王寒锐钴业近日股价遭遇滑铁卢,该股自上周四盘中创历史新高后出现回落,今日以跌停板开盘,盘中一度拉升至4.49%,最终收跌4.75%。市场分析人士认为,寒锐钴业近日股价走低原因是可能2017年业绩略低于市场预期。




  大幅震荡后涨停的都有谁?
  从273只振幅在8%以上的个股收盘情况来看,11只个股表现不俗,尾盘涨停。如皇台酒业维格娜丝永吉股份方大集团振静股份等。以次新股上海雅仕为例,今日盘中一度跌逾4%,尾盘被拉升至涨停板,收盘价创上市以来新高。另一只次新股润都股份也是如此,早盘大幅低开,尾盘同样被拉升至涨停板。

  逾50只个股在经过宽幅震荡后被砸至跌停板。以蓝帆医疗为例,该股早盘一度上涨3.76%,尾盘迅速下探至跌停板,失守20日线。上市后股价持续大涨的次新股江丰电子近期股价出现大幅调整,今日出现1月以来首个跌停。(证.券.时.报.网. .梁.谦.刚)
    

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 樓主| 發表於 2018-2-1 09:48:23 | 顯示全部樓層
 关注“价值+成长+超跌”股的投资机会
  今年元旦之后,市场“像那冬天里的一把火,熊熊火焰燃烧了我”,上证指数在出人意料地走出11连阳的超强走势之后调整一天,又继续以较强的走势继续上攻。市场主力在绝大多数投资者处于犹豫之时,抓住去年房地产业绩超预期,资产质量改善、人民币升值银行盈利能力有望提升,券商估值处于历史低位的机会,对房地产、银行、券商三大板块强势拉升,促使上证指数走出了气势如虹的上涨走势,较好地激发了人气,增强了市场信心。

  开年后的市场走势可以说为今年的市场开了一个好头。笔者认为对今年的市场我们必须有以下清醒认识:一是由于国家加大力度实施供给侧结构性改革、鼓励创新创业、推进“一带一路”战略,中国经济保持了中高速发展,并且逐步向高质量增长转变,这个基本面没有改变。二是随着监管和规范力度的进一步加大,市场生态会日趋改善,会逐步进入健康发展的新时代,但暴涨暴跌的可能性不大,回归正常估值、结构性调整、价值修复的理性走势的可能性较大。三是没有只涨不跌的股市,也没有只跌不涨的股市。在操作中,笔者认为要坚持“两手抓”:一方面要紧跟市场热点,但不能追高,而是在热点回调之时果断介入;另一方面,要挖掘“价值+成长+超跌”股的投资机会。在当前市场新增资金不足、存量博弈特点突出的情况下,任何板块都不可能只涨不跌,涨过了头必然会跌,在强势板块回调的时候,此类具有估值优势的股票就会走出低迷接力上涨。

  在策略上,要坚持稳健投资的原则,坚持价值投资的正确取向,合理控制仓位,可重点关注以下三类股:
  1,行业符合国家产业政策、可持续经营能力强、特别是有知名品牌效应、有行业龙头相的超跌股。去年的贵州茅台(600519)、伊利股份(600887)、鲁西化工(000830)等股票,基本上没有受大盘波动的影响,走出了令人瞠目结舌的独立行情。去年错过了这类牛股的投资机会,目前再去盲目追高可能风险也比较大,但这应当作为我们当前重要的选股思路。可关注的行业板块有能源、农林牧渔、环保、水务生产与供应、医疗健康、网络传媒类等。

  2,符合高质量发展要求的超跌新兴产业股。创新是社会文明、进步的根本动力。可关注如大数据、软件信息、人工智能、集成电路、半导体、国产芯片、5G、量子通讯、新能源新材料、高端制造、生物制药、航空航天、海洋工程、互联网+等行业或题材的相关股票,特别是要重点关注业绩高增长已初现端倪、再融资已经成功实施的个股。

  3,发掘正在进行实质性资产重组、华丽转身有望成功的超跌股。有实力的大股东已经入驻,资产重组、转型升级正在展开,预告2017年能够扭亏为盈的实质性资产重组股。(证券市场红周刊特约作者张昌华)
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