5/19和旺及子公司5-7月現金收支狀況等相關財務資訊

ㄚ布

2015/05/19 09:21 Moneydj理財網  

證交所重大訊息公告

(5505)和旺-公告本公司建築用地等餘額銀行融資額度動用情形、公司負債比率流動比率速動比率、未來三個月收支及資金調度狀況預計資金缺口補充說明及有關天寧皇朝酒店投資案進展

1.事實發生日:104/05/18
2.公司名稱:無
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:無
4.相互持股比例:無
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:
本公司建築用地,在建工程及待售房地餘額(單位:新台幣仟元)
項目 本月餘額
建築用地 1,664,560
在建工程 508,776
待售房地 33,424
備抵跌價損失 0
銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
公司別 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
和旺聯合 3,251,500 2,586,069
勝裕營造 75,000 75,000
個別財務報告之公司負債比率、流動比率及速動比率
公司別 負債比率 流動比率 速動比率
和旺聯合 60.91% 155.09% 72.18%
勝裕營造 96.88% 102.84% 43.63%
真旺開發 59.91% 67.14% 0.52%
和旺集團 4.98% 1,198.36% 1,198.36%
龍威 588.01% 17.01% 0%
未來三個月之現金收支及資金調度狀況 單位:新台幣仟元)
項目/月份　　 　 104年05月 　104年06月　 104年07月
期初餘額 18,428 175,326 171,995
現金流入 220,000 199 199
現金流出 3,102 3,530 2,699
預計調度前資金缺口
股東往來 0 0 0
金融機構借款 (60,000) 0 0
期末餘額 175,326 171,995 169,495
截止本月底股東往來餘額 307,000 仟元
預計調度前現金收支資金缺口、重大違約金或補償金損失
補充說明:無
有關天寧皇朝酒店投資案進展:公司巳於3月9日與尚浚公司終止買賣契約，並巳先行收回部份簽約金美金9,000仟元。該投資案公司暫無繼續投入資金，所以對公司之財務業務暫無影響。